ÚČTOVÁNÍ NA PC4 – 21. 3. 2022


Účetní případy v oblasti bankovního účtu za leden 2022


Výpis z bankovního účtu č. 148710/0300 u ČSOB ze dne 31.1.2022 – výpis č. 1


1.      Úhrada FAV 1/22, variabilní symbol 220100001     +25 000  (14.1)

2.      Úhrada FAV 2/22, variabilní symbol 220100002  + 157 300  (16.1.)

3.      Poplatek za vedení účtu                                             - 100  (29.1.)

4.      Úroky                                                                       + 7,24
(29.1.)


Výpis z bankovního účtu č. 987412/0100 u KB ze dne 31.1.2022 – výpis č. 1

1.      Poplatek za vedení účtu                                                 - 50
(15.1.)

2.      Převod peněz do pokladny                                   - 20 000               (15.1.)


Účetní případy v oblasti pokladny za leden 2022 (I. část)

Příjmový pokladní doklad 22HP00002 ze dne 16.1.

Text: převod peněz do pokladny z běžného účtu KB

Přijatá částka: 20 000 Kč


Příjmový pokladní doklad 22HP00003, ze dne 17.1.

Text: tržba za poskytnuté konzultační služby v oblasti textilního zboží

Cena bez DPH 21 % je 10 000 Kč

Přijato od: Anežka Veselá


Příjmový pokladní doklad 22HP00004, ze dne 17.1.

Text: přijatý finanční dar od pana Martina Novotného, dlouholetého spokojeného zákazníka obchodní
společnosti

Přijatá částka: 5 000 Kč